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份额合并引分级基金回归净值 部分公司欲跟进

时间:2019-03-26 15:33

来源:未知作者:admin点击:

  富国基金宣布旗下银行指数分级基金A、B份额合并后,昨日,分级基金市场做出激烈反应,部分折溢价幅度较大的基金价格呈现明显的净值回归走势;其中,折价率最高的深成指A大幅上涨,而溢价率最高的深成指B则大幅下跌。

  对于直接将分级A、B份额合并的处理方法,多家基金公司表示选择观望。“如果富国基金(博客微博)的方案没有什么问题,我们后续也会跟进。”有基金公司人士表示。

  上周五,富国基金披露,根据资管新规要求,旗下富国中证银行指数分级基金将取消分级运作机制,仅保存普通指数基金的母基金形式运作。也就是说,该基金的A和B类份额将不复存在。

  昨日,市场整体呈下跌态势,加上分级基金份额合并的消息影响,分级基金B份额整体出现明显下跌,部分A份额则有明显的上涨。

  即将合并的银行富国银行A级出现了明显的价值回归走势。Wind数据显示,上周五,富国银行A级折价3.85%,银行B溢价6.33%。昨日,银行A份额大涨,早盘涨幅一度达到2.57%,随后价格略有回落,收盘时仍保持了1.85%的涨幅,收于0.991元。银行B级则下跌5.87%,收于1.059元。昨日该基金跟踪的中证银行指数下跌2.67%。

  此前市场上折溢价最高的分级基金深成指A和深成指B的波动更大。Wind数据显示,上周五,深成指B溢价率达到190.7%,而深成指A的折价率为19%。昨日,深成指A跳空大涨7.7%,收于0.853元,而B份额则以大跌开盘跌停收盘,报收0.251元。该基金跟踪的深成指跌幅有限,全天下跌1.8%。

  此外,折价率较高的还有证券B。Wind数据显示,截至上周五,证券B的溢价率达到46%,昨日证券B以跌停收盘。

  目前,除了富国基金,分级基金规模比较大的公司还有有鹏华、招商、易方达、国泰、申万菱信等。记者从多家基金公司了解到,对于分级基金的处置方法,他们还在观望之中,接下来的操作将视富国的这只基金的进展情况而定。

  “现在我们还处于观望状态。如果富国基金这么做不出现什么问题的话,接下来我们也会跟进。”一位基金经理表示。

  另一位基金公司人士则向记者表示,他们会加强与监管层的沟通,了解清楚监管部门的态度,再决定是否跟进以及如何跟进。

  还有一家基金公司人士告诉记者,富国对这只分级基金的处理是一个很好的尝试,他们公司有产品正准备采取同样的做法。

  处理分级基金,是资管新规的要求。2018年4月央行、证监会等四部委重磅发布的资管新规,其中规定公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级,整改的最后时间期限是2020年年底。

  2018年5月,监管部门强调要求基金公司稳步推进分级基金整改工作。具体来说,要求各基金管理人根据法律法规和基金合同的约定,在2020年底前完成全部分级基金的规范工作。其中,规模小于3亿的分级基金要求在今年6月底前完成整改。

  目前距离3亿以下分级基金整改的时限只剩3个月时间,新方案的出现有利于更多基金公司在时限之前完成规模较小分级基金的整改。

  此前,分级基金的处理主要有两种方式,一是召开持有人大会转型为其他类型基金;二是按照基金合同和有关法规终止运作。而此次富国基金推行的合并模式为110多只存量分级基金的转型提供了新选择。

  “既要完成资管新规的要求,又要在期限内召开持有人大会并通过取消分级的决议,这是业内的一大难题。”有基金公司人士表示。“富国基金的方案的确能够比较快速高效地解决这一难题。接下来要看富国的方案能否顺利推进。”

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